DES INVESTISSEMENTS
PONCTUELS

DES OBJECTIFS
BIEN VISIBLES

ALLER À FONDACO SGR

Nos activités ne s’arrêtent pas à la gestion exclusive du véhicule: nous mettons à la disposition de nos investisseurs notre expertise en matière de Risk Management et de Compliance et nous nous appuyons sur les conseils des meilleurs prestataires de services du secteur, avec lesquels nous établissons de véritables partenariats, en offrant les réponses rapides et les solutions personnalisées dont les investisseurs institutionnels ont besoin. Collaborer avec Fondaco signifie également avoir l’opportunité de partager des expériences avec des réalités similaires à travers une comparaison constructive, où Fondaco joue le seul rôle de trait d’union. Les activités de gestion quotidienne sont supervisées par trois Conducting Persons ayant des dizaines d’années d’expérience dans le domaine bancaire et financier, soutenus par une équipe opérationnelle ayant une expérience acquise dans les plus grandes sociétés de produits présentes sur le marché.

Tous nos services sont fournis en interne.

Nos véhicules sont personnalisés et structurés en fonction des besoins de nos investisseurs, dans le respect total des règlements et des lignes directrices de la CSSF. Nous accompagnons les investisseurs dans le choix du véhicule le plus approprié en étant à l’écoute de leurs besoins et en construisant la structure la plus appropriée pour y répondre. Fondaco s’occupe de toute la phase de pré et de post-autorisation avec l’organisme de contrôle, en ce qui concerne le véhicule et les autorisations des différents prestataires de services, ce qui facilite le processus pour l’investisseur. La relation bien établie avec l’organe de contrôle ainsi que la comparaison constante permettent d’obtenir des délais d’autorisation très rapides pour tout type de véhicule.

La gestion des investissements alternatifs a toujours été une activité centrale du Groupe Fondaco et en particulier de Fondaco Lux, qui peut se targuer de compétences, de structures et de processus lui permettant de gérer au mieux les 13 véhicules dédiés et personnalisés pour plus de 4 milliards d’actifs sous gestion.

Dans le cadre des différentes stratégies du marché privé, et en premier lieu des investissements en private equity, de venture capital et de private debt, nos équipes peuvent offrir des solutions pour une gestion intégrée optimale des portefeuilles, de l’étude et de la création du meilleur véhicule d’investissement (fcp, sicav) pour l’exécution des différentes stratégies, à l’activité de due diligence (d’investment, de risk management, opérationnelle et juridique) jusqu’à la surveillance constante du portefeuille, des activités qui permettent une gestion efficace des investissements, une réduction des coûts implicites et une atténuation des risques de réputation et opérationnels.

FUND MANAGEMENT

Fondaco suit toute la gestion du processus de constitution légale et d’approbation du véhicule auprès du régulateur; elle prend également en charge la gestion du lancement et la coordination des parties impliquées. Elle analyse et contrôle le portefeuille, y compris les limites d’investissement. La société réalise les investissements et gère la partie répartition des dividendes.

GESTION DES LIQUIDITÉS

Fondaco analyse et coordonne les activités de gestion des liquidités du véhicule, en fonction des besoins et de la dynamique des différents investissements ciblés (capital calls, distributions, péréquations). Elle suit également la coordination de closing, de souscription et de répartition du véhicule, et prend en charge la gestion des liquidités non investies.

ÉVALUATION DES INVESTISSEMENTS, COMPTABILITÉ ET RAPPORTS

Fondaco suit et analyse toutes les performances des fonds ciblés et du véhicule d’investissement, contrôle et coordonne la réception des statements périodiques et du reporting de la part des investissements ciblés. La société se charge du reporting périodique et de l’activité d’audit annuelle.

Elle coordonne également la coordination du processus d’évaluation des assets du portefeuille et effectue un examen analytique de la comptabilité du portefeuille.

Pour Fondaco, le risk management est au cœur du processus d’investissement. Nos risk managers sont des investment people dont la vision stratégique vise à interpréter qualitativement les résultats des modèles mathématiques/statistiques utilisés, permettant aux investisseurs d’atteindre les objectifs à long terme. Des rapports constants et ad hoc permettent aux investisseurs de suivre leur portefeuille dans les délais impartis.

Nos services juridiques et de conformité sont fournis en interne, ce qui garantit un contrôle total et un suivi constant des réglementations ainsi qu’une relation directe avec l’organe de contrôle. L’expérience de plus de dix ans de l’équipe en matière de structuration de véhicules et de réglementations internationales lui permet de mettre en place le véhicule et de l’adapter au fil du temps dans le respect total des réglementations luxembourgeoises et italiennes.