INVESTIMENTI PUNTUALI

OBIETTIVI
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Le nostre attività non si esauriscono nella esclusiva gestione del veicolo: mettiamo a disposizione dei nostri investitori le nostre esperienze di Risk Management e Compliance e ci avvaliamo della consulenza dei migliori fornitori di servizi del settore, con i quali stabiliamo delle vere e proprie partnership, offrendo in tempi rapidi risposte e soluzioni personalizzate, di cui gli investitori istituzionali necessitano. Collaborare con Fondaco significa anche avere la possibilità di condividere esperienze con realtà simili tramite un confronto costruttivo, dove Fondaco svolge l’unico ruolo di trait d’union. Le attività quotidiane di gestione sono supervisionate da tre Conducting Person con decennale esperienza nell’ambito bancario e finanziario, supportate da staff operativo con esperienza maturata nelle più grandi case prodotto presenti sul mercato.

Tutti i nostri servizi sono prestati in house.

I nostri veicoli sono personalizzati e strutturati sulle esigenze dei nostri investitori nel pieno rispetto delle normative e linee guida della CSSF. Accompagniamo gli investitori nella scelta del veicolo più idoneo ascoltando i loro bisogni e costruendo la struttura più adatta a soddisfarli. Fondaco si occupa di tutta la fase pre e post autorizzativa con l’organo di vigilanza, sia relativamente al veicolo sia con riferimento alle autorizzazioni relative ai vari service providers, rendendo più snello il processo per l’investitore. Il consolidato rapporto con l’organo di vigilanza insieme al costante confronto permettono di avere tempi autorizzativi molto rapidi per qualunque tipologia di veicolo.

La gestione degli investimenti Alternativi è da sempre un’attività cardine del Gruppo Fondaco e in particolare di Fondaco Lux, che può vantare competenze, strutture e processi che le permettono di gestire al meglio i 13 veicoli dedicati e personalizzati per oltre 4 miliardi di masse in gestione.

Nell’ambito delle diverse strategie di private markets, in primis gli investimenti in private equity, venture capital e private debt, i nostri team possono offrire soluzioni per una ottimale gestione integrata dei portafogli, dallo studio e creazione del miglior veicolo di investimento sino al monitoraggio costante di portafoglio, tutte attività che consentono una efficace gestione degli investimenti, una riduzione dei costi impliciti e una mitigazione di rischi reputazionali e operativi.

FUND MANAGEMENT

Fondaco segue tutta la gestione del processo di costituzione legale e approvazione del veicolo presso il regolatore; subentra anche nella gestione del lancio e del coordinamento delle parti coinvolte. Analizza e monitora il portafoglio, includendo anche i limiti d’investimento. La società esegue gli investimenti e gestisce la parte di distribuzione dei dividendi.

GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ

Fondaco analizza e coordina l’attività di gestione della liquidità del veicolo, a seconda delle necessità e delle dinamiche dei singoli investimenti target (capital calls, distribuzioni, equalizzazioni), inoltre, segue il coordinamento di closing, sottoscrizioni e distribuzioni del veicolo e prende in carico anche la gestione della liquidità non investita.

VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CONTABILITÀ E REPORTISTICA

Fondaco monitora e analizza tutte le performance dei fondi target e del veicolo d’investimento, monitora e coordina la ricezione degli statement periodici e della reportistica da parte degli investimenti target. La società si fa carico della produzione dei report periodici e dell’attività di revisione contabile annuale.
Inoltre, si occupa del coordinamento del processo di valutazione degli asset del portafoglio, e fa una verifica analitica della contabilità del portafoglio.

Per Fondaco il risk management è al cuore del processo d’investimento, i nostri risk manager sono investment people con una visione strategica volta ad interpretare qualitativamente i risultati dei modelli matematico/statistici utilizzati consentendo agli investitori di raggiungere gli obiettivi di lungo termine. Una reportistica costante e ad hoc permettono all’investitore un monitoraggio puntuale dei propri portafogli.

I nostri servizi legali e di compliance sono interni a Fondaco  garantendo il pieno presidio ed il costante monitoraggio della normativa ed un rapporto diretto con l’organo di vigilanza. L’esperienza più che decennale del team in strutturazione veicoli e in normativa internazionale consentono di costituire il veicolo e adattarlo nel tempo nel pieno rispetto della normativa lussemburghese e italiana.